BPO financeiro
Equipes que precisam revisar extratos de vários clientes e priorizar divergências antes do fechamento.
Conciliação bancária
Conciliação bancária para reduzir divergências e fechar o mês com mais segurança
Compare transações importadas do extrato com lançamentos financeiros existentes, sugira matches e acompanhe pendências por empresa sem criar lançamentos automaticamente.
Para quem é
Para operações que conferem extratos de várias empresas
Contabilidade consultiva
Escritórios que usam a base financeira para orientar clientes com mais confiabilidade.
PMEs
Empresas que querem reduzir conferência manual entre banco, contas a pagar e contas a receber.
Como funciona
Como a conciliação bancária funciona no Fincontroly
Importe o extrato
Use OFX/CSV para criar transações bancárias com histórico e controle de duplicidade.
Revise sugestões
O sistema aponta possíveis vínculos com lançamentos existentes usando valor, data próxima e descrição semelhante.
Confirme ou trate pendências
Concilie manualmente, marque divergência, ignore o que não entra no controle ou desfaça quando necessário.
Recursos
Recursos para conferência bancária
- ✓lista de transações pendentes;
- ✓match sugerido e manual;
- ✓status pending, matched, ignored e divergent;
- ✓vínculo com lançamento financeiro;
- ✓auditoria de conciliação criada, desfeita ou ignorada.
Benefícios práticos
Benefícios práticos
- ✓menos retrabalho na conferência de extratos;
- ✓mais confiança no fechamento mensal;
- ✓pendências bancárias visíveis por empresa;
- ✓base mais organizada para BPO e contabilidade consultiva.
Links internos
Páginas relacionadas para aprofundar a operação
Carteira BPO
Acompanhe clientes, responsáveis e pendências operacionais.
Alertas operacionais
Priorize contas vencidas, conciliações pendentes e fechamento atrasado.
DRE gerencial configurável
Mapeie categorias para linhas de resultado por empresa.
Auditoria financeira
Rastreie ações críticas por usuário, empresa, módulo e registro.
Permissões por operador
Controle acessos por perfil, módulo, ação e empresa.
Aprovações financeiras
Solicite e aprove ações sensíveis com auditoria.
FAQ
Perguntas frequentes sobre conciliação bancária
A conciliação cria lançamentos automaticamente?
Não. A conciliação vincula transações importadas a lançamentos existentes, preservando o controle do usuário.
Consigo desfazer uma conciliação?
Sim. O fluxo permite desfazer conciliações respeitando permissões e auditoria.
A conciliação respeita empresa ativa?
Sim. As transações e lançamentos são tratados no contexto da empresa permitida ao usuário.
Preciso importar extrato antes?
Sim. A conciliação usa transações importadas por OFX/CSV como base de conferência.
Quer reduzir divergências bancárias na rotina financeira?
Fale com a equipe e veja a conciliação bancária integrada à importação, alertas e fechamento mensal.